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中投10年境外投资累计年化净收益率超6%,汇金17家控参股机

日期:2019-11-13 13:42:32 阅读量:4877 作责:匿名

 

过去10年海外投资业务累计年净回报率达到6.07%,比10年业绩目标高出约45个基点;中央汇金投资有限公司(以下简称“中央汇金”)拥有17家控股参股机构,经营业绩稳定,净利润同比增长3.1%。这是中国投资有限公司(以下简称“中投”)9月20日发布的2018年度报告的主要焦点。

2018年,中央汇金将庆祝成立15周年。截至2018年底,中央汇金管理着4.3万亿元的国有金融资本,占中央国有金融资本的近40%。

“2018年,全球经济整体增速从高位放缓,主要经济体增速呈现明显分化,给中投等大型机构带来更大挑战。就创新投资方式而言,新的多边基金是一个重要组成部分,同时,它侧重于从“中国视角”探索项目。中投公司董事长兼首席执行官彭纯在同一天举行的年度报告会议上表示。

汇金债务稳健运行

彭纯表示,目前,影响中国金融稳定的不确定因素仍然很多。多年积累的金融风险继续暴露。应对和化解金融机构尤其是中小金融机构的风险是一项艰巨的任务。

他提到,中央汇金拥有强大的资本优势和金融实力,有能力充分发挥自身的经验和优势,参与相关金融机构的处置,推动金融机构实现“网上修复”,为防范和化解金融风险的战斗赢得胜利。

中投公司年报显示,2018年,中央汇金17家控股和参与机构的总资产和净资产分别达到123万亿元和10.2万亿元,同比分别增长6.0%和9.0%。该公司控制的六家银行去年增加了5.2万亿元人民币的本币和外币贷款,同比增长8.4%。两家商业保险公司保费收入2446亿元,同比增长14%。

与此同时,在过去两年里,中央汇金已进入正常债券发行的新阶段。据主管部门统计,中央汇金已成为银行间债券市场最大的中期票据和短期融资券发行人。

根据年报数据,中央汇金去年发行债券1770亿元,今年1月至9月发行债券1610亿元,中央汇金各类债券总存量达到4100亿元。

中投公司创新外资模式

就宏观环境而言,去年全球资本市场整体下跌,主要股指遭遇10年来最差表现,摩根士丹利资本国际全球股指以美元计下跌9.4%,对大型投资机构构成巨大挑战。

中投公司去年的净投资回报率比今年的业绩基准高出约371个基点,整体业绩大致处于国际同行的中高水平。

根据年报数据,截至2018年底,中投公司总资产为9406亿美元,净资产为8588亿美元。在海外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

彭纯提到,提高机构投资能力,逐步降低总投资组合的风险水平和杠杆水平,稳步增加替代投资,是中投公司对外投资创新的主要进展。

上述投资方式的创新取得了一定的成效。根据年报数据,另类投资和直接投资在中投海外投资组合中的比例去年达到44.1%,同比增长4.8个百分点。

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